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南方中债3-5年农发行债券指数A类份额和C类份额迎来2023年度第3次
- 发布时间：2024-01-12 08:09 来源：admin
8月19日，南方基金管理股份有限公司发布关于南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来2023年度第3次分红，收益分配基准日为8月7日。
根据公告披露，南方中债3-5年农发行债券指数A基准日净值为1.0673元，可分红总额为79,440，572.87元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元；南方中债3-5年农发行债券指数C基准日净值为1.0702元，可分红总额为138,772.21元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1000元。
与此同时，上述基金的权益登记日为8月22日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为8月22日，现金红利发放日为8月23日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，选择红利再投资方式的投资者将以2023年8月22日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于2023年8月23日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2023年8月24日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。
文章作者
灵犀